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5月23日,汇添富价值创造定开混合最新单位净值为1.5813元,累计净值为1.5813元,较前一交易日下跌1.31%。历史数据显示该基金近1个月下跌4.13%,近3个月下跌10.29%,近6个月上涨1.86%,近1年下跌4.79%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
汇添富价值创造定开混合为混合型-偏股基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比93.83%,无债券类资产,现金占净值比8.37%。基金十大重仓股如下:
该基金的基金经理为胡昕炜,胡昕炜于2018年1月19日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报60.23%。期间重仓股调仓次数共有27次,其中盈利次数为19次,胜率为70.37%;翻倍级别收益有3次,翻倍率为11.11%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)